CT Global Emergng Mkts Growth and Income W EUR Acc

IE00BF7TSG65
10,41 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF7TSG65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,35 %
Beni di consumo 23,13 %
Settore finanziario 22,64 %
Industrie e servizi vari 7,36 %
Salute e farmacia 5,04 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Paesi Pesi
India 26,10 %
Cina 21,27 %
Hong Kong 11,36 %
Stati Uniti 7,80 %
Messico 5,05 %
Indonesia 4,76 %
Corea del Sud 3,34 %
Portogallo 1,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,78 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
MXN - Peso messicano 6,95 %
CNY - Yuan cinese 6,54 %
IDR - Rupia indonesiana 5,75 %
EUR - Euro 2,32 %
BRL - Real brasiliano 2,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,35 %
HDFC BANK LTD ORD 5,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,84 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,76 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
INFOSYS LTD ORD 4,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,30 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,05 %
USD CASH 3,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,60 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,72 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -14,46 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,00
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,80