CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc EUR

LU0947186945
23,08 EUR 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,06 %
Beni di consumo 19,43 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Salute e farmacia 11,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,53 %
Alta tecnologia 9,84 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,19 %
Gran Bretagna 11,21 %
Canada 7,54 %
Irlanda 5,01 %
Norvegia 4,42 %
Giappone 4,30 %
Francia 3,07 %
Danimarca 3,03 %
Germania 2,91 %
Svizzera 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,25 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Sterlina inglese 9,77 %
CAD - Dollaro canadese 7,54 %
NOK - Corona norvegese 4,42 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
DKK - Corona danese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY CORP ORD 3,08 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,03 %
KIRBY CORP ORD 2,58 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 2,51 %
WSP GLOBAL INC ORD 2,47 %
EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC ORD 2,34 %
TIKEHAU CAPITAL SCA ORD 2,26 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,19 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,10 %
LKQ CORP ORD 1,96 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -13,04 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,20
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,88