CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc EUR

LU0947186945
22,65 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,87 %
Beni di consumo 19,83 %
Industrie e servizi vari 17,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,52 %
Salute e farmacia 10,36 %
Alta tecnologia 9,95 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,77 %
Gran Bretagna 10,95 %
Canada 7,65 %
Irlanda 5,30 %
Giappone 4,30 %
Norvegia 4,24 %
Danimarca 3,54 %
Germania 3,20 %
Spagna 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,16 %
EUR - Euro 11,60 %
GBP - Sterlina inglese 9,92 %
CAD - Dollaro canadese 7,65 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
NOK - Corona norvegese 4,24 %
DKK - Corona danese 3,54 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,54 %
KIRBY CORP ORD 2,57 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,53 %
WSP GLOBAL INC ORD 2,39 %
BOOT BARN HOLDINGS INC ORD 2,33 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,28 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC ORD 2,10 %
LKQ CORP ORD 2,09 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 2,03 %
STOREBRAND ASA ORD 1,98 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -13,22 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,75 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,63 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,20
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,49