CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc EUR

LU0947186945
22,95 EUR 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,22 %
Settore finanziario 17,97 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Salute e farmacia 12,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,05 %
Alta tecnologia 10,44 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,66 %
Gran Bretagna 12,61 %
Canada 5,78 %
Norvegia 4,24 %
Germania 4,07 %
Irlanda 3,96 %
Giappone 3,62 %
Danimarca 3,51 %
Svizzera 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,92 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
EUR - Euro 11,30 %
CAD - Dollaro canadese 6,89 %
NOK - Corona norvegese 4,24 %
JPY - Yen giapponese 3,62 %
DKK - Corona danese 3,51 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,51 %
KIRBY CORP ORD 3,09 %
BOOT BARN HOLDINGS INC ORD 2,63 %
WSP GLOBAL INC ORD 2,21 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,17 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,12 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 2,08 %
WEX INC ORD 1,95 %
LKQ CORP ORD 1,92 %
STOREBRAND ASA ORD 1,89 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,51 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,20
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,51