CT US smaller companies A inc USD

LU0153358154
237,73 USD 29/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153358154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1989
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 14,580 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 17,76 %
Salute e farmacia 16,90 %
Alta tecnologia 15,86 %
Beni di consumo 15,02 %
Industrie e servizi vari 13,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,91 %
Thailandia 0,92 %
Lussemburgo 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF 11,20 %
USD CASH 2,71 %
ARCBEST CORP ORD 1,13 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 1,11 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,05 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,01 %
CENTRAL GARDEN & PET CO ORD 0,99 %
US CONCRETE INC ORD 0,99 %
ATKORE INC ORD 0,99 %
VERICEL CORP ORD 0,97 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,41 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,97