CT US smaller companies A inc USD

LU0153358154
242,32 USD 20/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153358154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1989
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,630 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 101,95 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,89 %
Industrie e servizi vari 17,91 %
Alta tecnologia 16,56 %
Salute e farmacia 16,02 %
Beni di consumo 13,02 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,97 %
Irlanda 1,93 %
Thailandia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC ORD 1,77 %
USD CASH 1,72 %
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO ORD 1,52 %
CLEARWAY ENERGY INC ORD 1,51 %
POTLATCHDELTIC CORP ORD 1,23 %
FABRINET ORD 1,19 %
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 1,16 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,16 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC ORD 1,12 %
CROCS INC ORD 1,08 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,49 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,31 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,21 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,01
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,44