Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
150,17 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,630 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,49 %
Liquidità 11,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,64 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,07 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,46 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -16,89 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,83 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,87 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,63
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -