Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
163,31 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,770 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,07 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 1,93 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -11,67 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -11,20 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,81
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -