Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
216,42 EUR 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,710 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,62 %
Liquidità 18,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 14,70 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Paesi Pesi
Cina 14,00 %
Corea del Sud 13,70 %
Gran Bretagna 11,30 %
India 9,80 %
Brasile 7,30 %
Sudafrica 4,40 %
Hong Kong 4,30 %
Isole Cayman 4,30 %
Messico 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
GBP - Sterlina inglese 9,07 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,11 %
CNY - Yuan cinese 1,91 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
Samsung Electronics 4,90 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,40 %
Antofagasta PLC (Materials) 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
Itau Unibanco Holding 3,00 %
HDFC BANK LTD 2,80 %
Hsbc Holdings 2,70 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -10,11 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,93 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -14,48 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,07