Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
205,14 EUR 30/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 26,720 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,56 %
Liquidità 13,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,81 %
Alta tecnologia 30,21 %
Beni di consumo 12,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Salute e farmacia 2,34 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 30,10 %
Gran Bretagna 13,08 %
India 9,67 %
Sudafrica 9,03 %
Hong Kong 8,46 %
Brasile 5,66 %
Messico 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,98 %
GBP - Sterlina inglese 13,08 %
ZAR - Rand sudafricano 9,03 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,98 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,25 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,25 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,71 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -13,46 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -16,74 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,94
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01