Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
184,39 EUR 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 674,620 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Liquidità 9,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,00 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Salute e farmacia 13,80 %
Settore finanziario 13,30 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Alta tecnologia 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,30 %
Canada 10,40 %
Germania 7,10 %
Francia 5,50 %
Svizzera 4,90 %
Gran Bretagna 4,40 %
Giappone 4,00 %
Norvegia 3,40 %
Australia 3,30 %
Finlandia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,39 %
EUR - Euro 16,55 %
CAD - Dollaro canadese 10,42 %
CHF - Franco svizzero 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
JPY - Yen giapponese 4,01 %
NOK - Corona norvegese 3,38 %
AUD - Dollaro australiano 3,27 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
DKK - Corona danese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,70 %
Schlumberger NV (Energy) 2,60 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,50 %
Totalenergies SE (Energy) 2,40 %
BHP Group Ltd (Materials) 2,30 %
Shell PLC (Energy) 2,30 %
Tc Energy Corp 2,20 %
MERCK & CO INC 2,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,00 %
Nestle 2,00 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,25 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,71
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,27