Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
178,03 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 675,880 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,06 %
Liquidità 6,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,82 %
Salute e farmacia 14,30 %
Settore finanziario 12,63 %
Beni di consumo 10,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,66 %
Industrie e servizi vari 8,03 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Alta tecnologia 5,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,52 %
Canada 11,04 %
Svizzera 6,58 %
Germania 6,26 %
Francia 5,23 %
Gran Bretagna 4,98 %
Giappone 4,28 %
Norvegia 3,80 %
Australia 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,26 %
EUR - Euro 15,29 %
CAD - Dollaro canadese 11,04 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
NOK - Corona norvegese 3,80 %
AUD - Dollaro australiano 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
NUTRIEN LTD ORD 2,76 %
TC ENERGY CORP ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,48 %
SHELL PLC ORD 2,20 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,16 %
NESTLE SA ORD 2,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,10 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,57 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno 7,06 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,71
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,44