DNCA Euro Value Equity R/A (EUR)

LU0935226562
111,65 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935226562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,10 %
Industrie e servizi vari 19,15 %
Alta tecnologia 14,40 %
Settore finanziario 13,71 %
Salute e farmacia 7,66 %
Servizi alle collettività 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Francia 53,66 %
Olanda 15,42 %
Germania 13,98 %
Belgio 7,55 %
Svizzera 4,37 %
Lussemburgo 1,73 %
Spagna 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'IETEREN GROUP NV ORD 7,55 %
AIRBUS SE ORD 7,53 %
Sixt SE 6,11 %
STELLANTIS NV ORD 5,74 %
SANOFI SA ORD 5,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,02 %
ALTEN SA ORD 4,85 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,37 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,01 %
EURAZEO SE ORD 3,99 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -14,12 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,19
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,70