DNCA Euro Value Equity R/A (EUR)

LU0935226562
111,18 EUR 23/11/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935226562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,07 %
Liquidità 13,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,62 %
Industrie e servizi vari 15,84 %
Alta tecnologia 12,57 %
Settore finanziario 11,61 %
Servizi alle collettività 10,53 %
Salute e farmacia 6,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Francia 47,38 %
Olanda 12,31 %
Germania 10,78 %
Belgio 7,64 %
Svizzera 3,92 %
Lussemburgo 1,52 %
Italia 1,40 %
Spagna 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,93 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 7,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,65 %
AIRBUS SE ORD 5,28 %
STELLANTIS NV ORD 5,15 %
SANOFI SA ORD 4,97 %
Sixt SE 4,95 %
ALTEN SA ORD 4,02 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,92 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,73 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,57 % 10,68 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno -14,05 % -9,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 4,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 4,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,60 %
Volatilità del benchmark 17,92 %
Beta 1,20
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -