DNCA Europe Smaller Companies Fund R/D (EUR)

LU0064070211
67,48 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,55 %
Beni di consumo 23,09 %
Alta tecnologia 18,99 %
Settore finanziario 9,72 %
Salute e farmacia 6,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Servizi alle collettività 0,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,14 %
Svezia 16,36 %
Svizzera 11,84 %
Francia 11,08 %
Germania 9,63 %
Belgio 5,32 %
Finlandia 5,18 %
Olanda 4,89 %
Danimarca 3,28 %
Lussemburgo 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,40 %
GBP - Sterlina inglese 20,21 %
SEK - Corona svedese 15,10 %
CHF - Franco svizzero 10,83 %
DKK - Corona danese 3,05 %
NOK - Corona norvegese 2,37 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALMET OYJ ORD 1,99 %
Tecan Group AG ORD 1,96 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,94 %
FUTURE PLC ORD 1,93 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,85 %
DIPLOMA PLC ORD 1,84 %
TRELLEBORG AB ORD 1,84 %
CINT GROUP AB (PUBL) ORD 1,82 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,80 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,51 % -7,15 %
Rendimento a 3 mesi -11,69 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -26,96 % -16,48 %
Rendimento a 1 anno -16,77 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % 7,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 5,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 12,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,45