DNCA Europe Smaller Companies Fund R/D (EUR)

LU0064070211
56,64 EUR 27/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,23 %
Beni di consumo 21,81 %
Alta tecnologia 17,39 %
Settore finanziario 12,76 %
Salute e farmacia 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,88 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,15 %
Svezia 14,50 %
Francia 14,29 %
Germania 8,82 %
Svizzera 8,11 %
Belgio 6,01 %
Olanda 5,95 %
Finlandia 5,69 %
Irlanda 4,54 %
Danimarca 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,81 %
GBP - Sterlina inglese 18,39 %
SEK - Corona svedese 14,48 %
CHF - Franco svizzero 8,11 %
DKK - Corona danese 3,23 %
NOK - Corona norvegese 2,38 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 2,61 %
IPSOS SA ORD 2,31 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,30 %
TRELLEBORG AB ORD 2,28 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,28 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,19 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,93 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,90 %
SIG GROUP AG ORD 1,87 %
VALMET OYJ ORD 1,81 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,07 % -12,55 %
Rendimento a 3 mesi -11,19 % -12,27 %
Rendimento a 6 mesi -23,72 % -22,21 %
Rendimento a 1 anno -33,91 % -26,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,95 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,73 % 1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 8,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,02 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 0,96
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,25