DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
122,66 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 4,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,20 %
Settore finanziario 19,09 %
Beni di consumo 18,01 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Salute e farmacia 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 37,17 %
India 13,86 %
Corea del Sud 9,57 %
Brasile 4,50 %
Hong Kong 4,16 %
Indonesia 3,18 %
Francia 2,57 %
Messico 2,49 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,04 %
CNY - Yuan cinese 14,69 %
INR - Rupia indiana 13,86 %
KRW - Won sudcoreano 9,57 %
EUR - Euro 9,06 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 3,18 %
MXN - Peso messicano 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,77 %
EUR CASH 4,54 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,18 %
MEDIATEK INC ORD 3,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,15 %
SK HYNIX INC ORD 2,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,68 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -11,31 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -22,41 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -15,14 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,59