DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
121,04 EUR 16/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,72 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,63 %
Beni di consumo 24,46 %
Settore finanziario 19,32 %
Industrie e servizi vari 11,42 %
Servizi alle collettività 1,67 %
Paesi Pesi
Cina 40,58 %
Corea del Sud 11,71 %
India 10,61 %
Messico 7,73 %
Brasile 4,15 %
Hong Kong 3,20 %
Sudafrica 2,66 %
Indonesia 2,35 %
Thailandia 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,08 %
CNY - Yuan cinese 12,77 %
KRW - Won sudcoreano 11,71 %
INR - Rupia indiana 10,61 %
MXN - Peso messicano 7,73 %
USD - Dollaro americano 5,10 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,41 %
EUR - Euro 2,99 %
ZAR - Rand sudafricano 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,37 %
AIA GROUP LTD ORD 3,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,93 %
SK HYNIX INC ORD 2,82 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,79 %
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD ORD 2,76 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,51 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 14,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,66 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,96
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -