DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
118,86 EUR 03/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,18 %
Liquidità 9,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,86 %
Settore finanziario 21,79 %
Beni di consumo 19,55 %
Industrie e servizi vari 10,27 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Salute e farmacia 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 37,02 %
India 11,33 %
Corea del Sud 8,51 %
Brasile 6,48 %
Messico 4,64 %
Hong Kong 3,19 %
Sudafrica 2,70 %
Indonesia 2,36 %
Thailandia 1,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,48 %
CNY - Yuan cinese 13,96 %
INR - Rupia indiana 11,33 %
EUR - Euro 10,75 %
KRW - Won sudcoreano 8,51 %
BRL - Real brasiliano 6,48 %
USD - Dollaro americano 4,71 %
MXN - Peso messicano 4,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,62 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,49 %
AIA GROUP LTD ORD 3,14 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,96 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,82 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -4,89 %
Rendimento a 1 anno -20,24 % 8,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 8,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 6,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,90
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -