DNCA Invest Archer MID-CAP Europe A Cap

LU1366712435
189,91 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1366712435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,730 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,57 %
Alta tecnologia 18,59 %
Industrie e servizi vari 16,55 %
Settore finanziario 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Salute e farmacia 4,08 %
Servizi alle collettività 2,13 %
Paesi Pesi
Svezia 18,32 %
Gran Bretagna 14,20 %
Irlanda 14,06 %
Francia 12,55 %
Germania 12,18 %
Olanda 6,85 %
Belgio 6,28 %
Svizzera 4,37 %
Italia 2,85 %
Spagna 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,48 %
GBP - Sterlina inglese 18,21 %
SEK - Corona svedese 18,13 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
USD - Dollaro americano 1,95 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
DKK - Corona danese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'IETEREN GROUP NV ORD 6,28 %
Sixt SE 3,10 %
ALSO HOLDING AG ORD 3,00 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,92 %
IPSOS SA ORD 2,82 %
ALTEN SA ORD 2,65 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 2,43 %
EXOR NV ORD 2,36 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 2,35 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,32 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -4,49 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -11,36 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,13 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,13 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,41