DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
137,14 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,150 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,17 %
Liquidità 7,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-AM MONE ISR RC 5,69 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 2,23 %
RENEWI PLC 3% 23-JUL-2027 2,11 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 1,69 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 1,67 %
KORIAN SA 4.125% 15-MAR-2049 1,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,63 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,47 %
AMS OSRAM AG 0% 05-MAR-2025 1,41 %
EUR CASH 1,29 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,94
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -