DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
138,95 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,490 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,22 %
Liquidità 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-AM MONE ISR RC 4,70 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 4,47 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,96 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,95 %
QUADIENT SA 3.375% 31-DEC-2031 1,92 %
RENEWI PLC 3% 23-JUL-2027 1,91 %
KORIAN SA 4.125% 15-MAR-2049 1,91 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 1,60 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 1,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,47 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % -5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % -1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,66
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,29