DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
137,72 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 24,820 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,02 %
Liquidità 12,34 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-AM MONE ISR RC 9,02 %
EUR CASH 3,88 %
ILIAD 11-FEB-2024 2,41 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2028 1,94 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 1,72 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 24-SEP-2024 1,32 %
CESKA SPORITELNA AS 14-NOV-2025 1,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,26 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 1,23 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,76
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -