DPAM B Bonds Eur A

BE0943876665
44,67 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0943876665
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,910 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 09-JAN-2032 3,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,13 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,07 %
FLEMISH, COMMUNITY OF .375% 13-OCT-2026 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,00 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -16,91 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,68 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,54
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -