DPAM B Bonds Eur A

BE0943876665
47,63 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0943876665
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,370 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,78 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.25% 22-OCT-2025 1,74 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % -1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,69
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,41