DPAM B Bonds EUR B

BE0943877671
75,07 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0943877671
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 36,110 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,08 %
KFW 09-JAN-2032 2,87 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,99 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 1,97 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,55
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -