DPAM B Bonds Eur IG A

BE0935123431
56,11 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0935123431
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 4,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 6,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 5,83 %
EUR CASH 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 3,30 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 3,21 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 2,87 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,76 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,62
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,06