DPAM B Bonds Eur IG A

BE0935123431
52,35 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0935123431
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 8,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,54 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,14 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,69 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,13 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,55
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -