DPAM B Bonds Eur IG A

BE0935123431
52,75 EUR 02/06/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0935123431
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 8,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 5,60 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,76 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % -3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,90 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,57
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -