DPAM B Bonds Eur IG B

BE0935124447
66,03 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN BE0935124447
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 6,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 5,33 %
EUR CASH 4,68 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,76 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,59 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,89 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,17 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,68
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,11