DPAM B Bonds Eur IG W

BE6246071474
67,67 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN BE6246071474
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 6,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 5,33 %
EUR CASH 4,68 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,76 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,68
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,26