DPAM B Bonds Eur IG W

BE6246071474
63,52 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246071474
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Liquidità 4,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 6,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 5,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 3,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 2,85 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -10,48 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -16,11 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,55
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -