DPAM B Bonds Eur IG W

BE6246071474
64,39 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246071474
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 7,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 6,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 3,90 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,72 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -11,55 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,35 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,55
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -