DPAM B Bonds Eur IG W

BE6246071474
62,65 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246071474
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 8,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 8,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,74 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 3,71 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,28 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 3,08 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,89 % -4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,52
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -