DPAM B Bonds Eur IG W

BE6246071474
63,00 EUR 24/05/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246071474
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 8,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 6,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 5,65 %
EUR CASH 4,09 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 3,53 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,81 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 2,76 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % -1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 3,86 %
Beta 1,52
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -