DPAM B Bonds Eur V

BE6246045213
47,41 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246045213
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,78 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.25% 22-OCT-2025 1,74 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,47 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -10,47 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,69
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,54