DPAM B Bonds Eur V

BE6246045213
45,50 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246045213
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,22 %
KFW 09-JAN-2032 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,18 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,05 %
FLEMISH, COMMUNITY OF .375% 13-OCT-2026 2,04 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -14,87 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % -3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,57
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -