DPAM B Bonds EUR W

BE6246046229
76,69 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246046229
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 23,840 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,18 %
KFW 09-JAN-2032 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,51 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,05 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -12,23 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,80 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,56
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -