DPAM B Equities Euroland V

BE6246056327
190,26 EUR 16/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246056327
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,88 %
Settore finanziario 17,72 %
Alta tecnologia 16,49 %
Industrie e servizi vari 11,71 %
Salute e farmacia 8,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Paesi Pesi
Francia 29,40 %
Germania 18,28 %
Olanda 16,47 %
Spagna 10,33 %
Italia 9,87 %
Belgio 5,43 %
Irlanda 5,20 %
Finlandia 1,67 %
Lussemburgo 0,65 %
Austria 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,87 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,40 %
MERCK KGAA ORD 3,63 %
IBERDROLA SA ORD 3,20 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,03 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,97 %
SAP SE ORD 2,89 %
KBC GROEP NV ORD 2,76 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,79 % 7,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -9,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,56 % 8,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,45