DPAM B Real Estate Europe Sustainable A

BE0058186835
317,94 EUR 16/08/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0058186835
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/1999
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,510 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,87 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,43 %
Francia 17,56 %
Germania 13,48 %
Belgio 12,27 %
Svezia 9,41 %
Svizzera 5,89 %
Lussemburgo 4,20 %
Spagna 2,93 %
Finlandia 1,23 %
Olanda 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,93 %
GBP - Sterlina inglese 26,24 %
SEK - Corona svedese 9,41 %
CHF - Franco svizzero 5,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 7,73 %
SEGRO PLC ORD 6,63 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,23 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,46 %
GECINA SA ORD 3,21 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,21 %
ARGAN SA ORD 3,06 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,98 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,91 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,90 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,20 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -13,41 % -14,68 %
Rendimento a 1 anno -19,43 % -20,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % 0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,44 %
Volatilità del benchmark 17,48 %
Beta 1,11
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,43