DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged A

LU0336683411
1.179,35 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336683411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,730 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,09 %
CHF - Franco svizzero 8,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,48 %
CAD - Dollaro canadese 6,79 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
DKK - Corona danese 5,06 %
SEK - Corona svedese 4,50 %
JPY - Yen giapponese 4,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,28 %
AUD - Dollaro australiano 4,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,74 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,52 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) .5% 27- 3,24 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,97 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,81 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 2,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JUL-2023 2,31 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 3.25% 2 2,12 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -9,37 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,19
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -