DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B

LU0336683502
1.234,47 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336683502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 29,350 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,89 %
Liquidità -2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,23 %
CHF - Franco svizzero 8,08 %
CAD - Dollaro canadese 6,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
USD - Dollaro americano 5,50 %
DKK - Corona danese 5,20 %
JPY - Yen giapponese 4,69 %
AUD - Dollaro australiano 4,37 %
SEK - Corona svedese 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,91 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,84 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) .5% 27- 3,24 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 3,16 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,03 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 3,01 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 2,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,74 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 04-JUL-202 2,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 1,94 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -9,86 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,11 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,21
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -