DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged V

LU0966593856
1.262,57 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,230 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,28 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
GBP - Sterlina inglese 6,36 %
CAD - Dollaro canadese 6,22 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
AUD - Dollaro australiano 4,93 %
DKK - Corona danese 4,57 %
SEK - Corona svedese 3,13 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 4,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,86 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,71 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,35 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 2,89 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 2,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,20
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -