DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged V

LU0966593856
1.190,77 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 97,300 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,93 %
CHF - Franco svizzero 9,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,01 %
CAD - Dollaro canadese 6,84 %
USD - Dollaro americano 6,34 %
DKK - Corona danese 5,05 %
JPY - Yen giapponese 4,87 %
AUD - Dollaro australiano 4,45 %
SEK - Corona svedese 4,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,78 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,49 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) .5% 27- 3,24 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JUL-2023 2,78 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 2,75 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,70 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 2,63 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 3.25% 2 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,06 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -13,39 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,65 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,35 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,19
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -