DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged W

LU0966593930
1.192,05 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966593930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 31,370 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,69 %
CHF - Franco svizzero 7,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,29 %
USD - Dollaro americano 6,60 %
CAD - Dollaro canadese 6,10 %
AUD - Dollaro australiano 5,18 %
DKK - Corona danese 4,60 %
JPY - Yen giapponese 4,41 %
SEK - Corona svedese 4,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,41 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,18 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) .5% 27- 2,95 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,73 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 2,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,44 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 2,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-OCT-2023 2,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 2,14 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-MAR-2029 2,14 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -11,74 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,13 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,35 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,21
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -