DPAM L Equities Conviction Research A EUR Dis

LU0159348084
1.147,80 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159348084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 25,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Industrie e servizi vari 16,33 %
Settore finanziario 16,12 %
Salute e farmacia 13,80 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Alta tecnologia 7,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Paesi Pesi
Francia 20,19 %
Gran Bretagna 16,62 %
Svizzera 11,95 %
Spagna 8,02 %
Italia 7,68 %
Norvegia 6,37 %
Belgio 6,14 %
Germania 5,93 %
Svezia 4,76 %
Olanda 3,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,05 %
GBP - Sterlina inglese 16,62 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
NOK - Corona norvegese 6,37 %
SEK - Corona svedese 4,76 %
DKK - Corona danese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,18 %
NOVARTIS AG ORD 3,99 %
KBC GROEP NV ORD 3,84 %
IBERDROLA SA ORD 3,72 %
SODEXO SA ORD 3,71 %
BEAZLEY PLC ORD 3,42 %
Burberry Group PLC ORD 3,41 %
BEIERSDORF AG ORD 3,40 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,39 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 8,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 10,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,12