DPAM L Equities Conviction Research A EUR Dis

LU0159348084
1.114,68 EUR 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159348084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 25,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,75 %
Industrie e servizi vari 17,57 %
Salute e farmacia 15,80 %
Settore finanziario 15,59 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Alta tecnologia 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,63 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Francia 20,81 %
Gran Bretagna 14,35 %
Spagna 10,91 %
Svizzera 9,89 %
Svezia 7,44 %
Italia 7,05 %
Norvegia 6,56 %
Germania 5,97 %
Belgio 4,94 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,27 %
GBP - Sterlina inglese 14,35 %
CHF - Franco svizzero 9,89 %
SEK - Corona svedese 7,44 %
NOK - Corona norvegese 6,56 %
DKK - Corona danese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,78 %
LONZA GROUP AG ORD 3,64 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
ORKLA ASA ORD 3,46 %
IBERDROLA SA ORD 3,42 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,30 %
SODEXO SA ORD 3,23 %
EQUINOR ASA ORD 3,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,92 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,43 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,94
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,22