DPAM L Global Target Income A EUR Distribution

LU1091780046
84,20 EUR 28/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1091780046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,340 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,31 %
Azioni 17,25 %
Liquidità 11,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,96 %
Beni di consumo 2,67 %
Alta tecnologia 2,35 %
Salute e farmacia 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,99 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,80 %
Francia 14,36 %
Germania 5,47 %
Italia 4,62 %
Gran Bretagna 4,10 %
Spagna 3,26 %
Canada 3,02 %
Giappone 2,98 %
Belgio 2,80 %
Lussemburgo 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,94 %
USD - Dollaro americano 19,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,43 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL P CAP 19,25 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 19,03 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,78 %
EUR CASH 11,57 %
DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,79 %
DPAM B BONDS EUR IG P 7,03 %
DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 5,29 %
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,50 %
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE P 2,09 %
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 2,02 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -7,79 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -