DPAM L Global Target Income A EUR Distribution

LU1091780046
85,30 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1091780046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,270 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,11 %
Azioni 14,41 %
Liquidità 12,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,58 %
Beni di consumo 1,23 %
Salute e farmacia 1,19 %
Alta tecnologia 1,12 %
Industrie e servizi vari 1,06 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Paesi Pesi
Francia 14,83 %
Stati Uniti 13,07 %
Germania 4,88 %
Gran Bretagna 4,48 %
Lussemburgo 3,36 %
Belgio 3,33 %
Italia 2,59 %
Canada 2,38 %
Olanda 2,37 %
Austria 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,52 %
USD - Dollaro americano 15,23 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 1,67 %
MXN - Peso messicano 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
BRL - Real brasiliano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 19,58 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,83 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 18,62 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 17,01 %
EUR CASH 10,05 %
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE P 7,95 %
DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 4,33 %
DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 2,68 %
US Treasury Note 10 Year Future 0,74 %
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 0,56 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,62
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -