DPAM L Global Target Income A EUR Distribution

LU1091780046
91,31 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1091780046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,740 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,23 %
Azioni 29,73 %
Liquidità 7,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,03 %
Alta tecnologia 5,55 %
Beni di consumo 4,53 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Salute e farmacia 2,89 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,34 %
Francia 13,26 %
Gran Bretagna 5,11 %
Italia 3,94 %
Belgio 3,81 %
Germania 3,80 %
Giappone 3,77 %
Olanda 2,77 %
Svezia 2,07 %
Cina 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,34 %
USD - Dollaro americano 16,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,58 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,36 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 13,27 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 11,43 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,61 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 6,76 %
EUR CASH 5,51 %
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE P 5,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,48 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 2,74 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,88
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,15