DPAM L Global Target Income B EUR Capitalisation

LU1091780129
107,67 EUR 26/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1091780129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,620 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,93 %
Azioni 22,88 %
Liquidità 6,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,21 %
Alta tecnologia 3,83 %
Beni di consumo 3,74 %
Salute e farmacia 2,45 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,46 %
Francia 14,21 %
Gran Bretagna 4,91 %
Giappone 4,25 %
Germania 4,13 %
Belgio 3,51 %
Italia 2,96 %
Canada 2,37 %
Olanda 2,23 %
Nuova Zelanda 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,02 %
USD - Dollaro americano 17,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,47 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 19,47 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,59 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 18,31 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 9,74 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,78 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 6,66 %
EUR CASH 5,06 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 4,07 %
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE P 3,79 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,29 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -