DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
282,78 EUR 05/10/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236153390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,590 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 77,70 %
Liquidità 14,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,70 %
Settore finanziario 18,07 %
Beni di consumo 16,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,17 %
Alta tecnologia 8,21 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,78 %
India 15,07 %
Hong Kong 5,00 %
Indonesia 3,90 %
Cina 2,26 %
Singapore 2,18 %
Stati Uniti 1,37 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,69 %
INR - Rupia indiana 17,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,83 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,70 %
KING'S TOWN BANK CO LTD ORD 6,96 %
CHROMA ATE INC ORD 6,81 %
KANGWON LAND INC ORD 6,26 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 4,68 %
FEDERAL BANK LTD ORD 3,93 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 3,89 %
FRASERS CENTREPOINT TRUST 3,48 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,91 %
ILJIN MATERIALS CO LTD ORD 2,50 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -6,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,51 % -12,05 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -8,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,22 % 11,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 5,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 17,99 %
Beta 0,85
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,52