DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
238,40 EUR 24/03/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,280 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,10 %
Alta tecnologia 19,40 %
Immobili 16,90 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Settore finanziario 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,80 %
India 16,40 %
Cina 8,60 %
Singapore 7,20 %
Isole Cayman 4,80 %
Indonesia 4,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,84 %
KRW - Won sudcoreano 19,78 %
INR - Rupia indiana 16,43 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chroma Ate Inc 7,70 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 7,10 %
KANGWON LAND INC 5,90 %
Federal Bank Ltd 4,70 %
King'S Town Bank Co Ltd 4,70 %
SHENZHEN INVESTMENT LTD 4,20 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD 3,90 %
Ashok Leyland Ltd 3,70 %
Wonik Materials Co Ltd 3,20 %
Poya International Co Ltd 2,90 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,91 % -2,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -11,22 % -8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,73 % 23,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 5,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 18,36 %
Beta 0,85
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,46