DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
265,92 EUR 18/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,320 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 77,87 %
Liquidità 14,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,20 %
Alta tecnologia 21,10 %
Immobili 14,50 %
Beni di consumo 12,20 %
Settore finanziario 11,90 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,20 %
India 13,00 %
Singapore 10,00 %
Indonesia 4,20 %
Isole Cayman 3,80 %
Hong Kong 3,80 %
Cina 1,70 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,91 %
INR - Rupia indiana 12,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,69 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 7,40 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 5,90 %
Chroma Ate Inc 4,90 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,40 %
Federal Bank Ltd (Financials) 3,20 %
Iljin Materials Co Ltd (Information Technology) 3,20 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 2,90 %
Koh Young Technology Inc (Information Technology) 2,70 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,60 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 2,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -4,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -3,64 %
Rendimento a 6 mesi -10,70 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 6,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,74 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 8,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,84
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,44