DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
243,45 EUR 29/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 7,440 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Beni di consumo 16,90 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Immobili 12,00 %
Settore finanziario 11,60 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Salute e farmacia 2,20 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
India 19,80 %
Corea del Sud 11,30 %
Cina 7,70 %
Isole Cayman 4,80 %
Singapore 4,70 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,85 %
KRW - Won sudcoreano 12,05 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
IDR - Rupia indonesiana 4,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chroma Ate Inc 7,90 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 6,10 %
Federal Bank Ltd (Financials) 5,20 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 5,00 %
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 4,70 %
Dfi Retail Group Holdings Ltd (Consumer Staples 4,40 %
Poya International Co Ltd (Consumer Discretionar 4,40 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 3,30 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 3,00 %
Getac Holdings Corp (Information Technology) 3,00 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % 15,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 8,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,11 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,85
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,74