DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
127,44 USD 05/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 33,610 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 4,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 7,56 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,56 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.07386% 25-MAY 4,05 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 3,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,91 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,86 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,37 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45129% 12-DEC-2023 3,28 %
HPHT FINANCE (17) LTD 2.75% 11-SEP-2022 3,01 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 8,50 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 16,87 % 16,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 8,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 7,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,78 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 0,25
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -