DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC

LU1968687985
144,64 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1968687985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,10 %
Salute e farmacia 24,73 %
Beni di consumo 19,32 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Settore finanziario 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,07 %
Giappone 10,54 %
Svizzera 5,81 %
Francia 5,32 %
Gran Bretagna 3,73 %
Cina 3,29 %
Germania 2,95 %
Corea del Sud 2,91 %
Danimarca 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,51 %
JPY - Yen giapponese 10,54 %
EUR - Euro 9,92 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,29 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
DKK - Corona danese 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
APPLE INC ORD 2,69 %
META PLATFORMS INC ORD 2,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,46 %
VISA INC ORD 1,39 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,48 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,12 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -13,46 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 3,09 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,30 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -