DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC

LU1968687985
144,03 EUR 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1968687985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,470 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,94 %
Salute e farmacia 24,70 %
Beni di consumo 15,53 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Settore finanziario 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,91 %
Giappone 10,08 %
Svizzera 7,21 %
Francia 4,94 %
Cina 3,66 %
Germania 2,67 %
Corea del Sud 2,33 %
Gran Bretagna 1,98 %
Olanda 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,22 %
EUR - Euro 11,04 %
JPY - Yen giapponese 9,96 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
DKK - Corona danese 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
META PLATFORMS INC ORD 2,50 %
APPLE INC ORD 2,50 %
MICROSOFT CORP ORD 2,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,59 %
NVIDIA CORP ORD 1,47 %
PFIZER INC ORD 1,45 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,34 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -