DWS Invest Emerging Markets Corporates ND

LU1054326233
102,82 EUR 26/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054326233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,92 %
EUR - Euro 10,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,76 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,61 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.25% 30-JUN-2025 1,48 %
HANWHA ENERGY USA HOLDINGS CORP 4.125% 05-JUL-2025 1,25 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 1,25 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.875% 17-APR-2024 1,25 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,24 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,24 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,23 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,02 % 5,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,27
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,31