DWS Invest Emerging Markets Corporates ND

LU1054326233
99,58 EUR 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054326233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,430 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,45 %
EUR - Euro 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
SHINHAN BANK 3.75% 20-SEP-2027 1,52 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,50 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,42 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,42 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,34 %
ALDAR SUKUK (NO.2) LTD 3.875% 22-OCT-2029 1,25 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,18 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,16 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,13 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -7,05 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,29
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,02