DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LC

LU0273170737
153,29 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273170737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,180 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,56 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
SHINHAN BANK 3.75% 20-SEP-2027 1,52 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,50 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,42 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,42 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,34 %
ALDAR SUKUK (NO.2) LTD 3.875% 22-OCT-2029 1,25 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,18 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,16 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,13 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,76 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,29
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,29