DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND

LU1054328791
86,21 EUR 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054328791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,380 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,13 %
Liquidità 7,77 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,12 %
Alta tecnologia 25,07 %
Beni di consumo 10,79 %
Industrie e servizi vari 8,24 %
Telecomunicazioni 7,68 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,23 %
Paesi Pesi
Cina 17,31 %
Corea del Sud 12,81 %
Hong Kong 9,32 %
Brasile 7,70 %
India 7,44 %
Messico 4,91 %
Singapore 4,83 %
Sudafrica 4,20 %
Indonesia 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,16 %
USD - Dollaro americano 14,01 %
KRW - Won sudcoreano 12,81 %
BRL - Real brasiliano 7,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,61 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
EUR - Euro 3,05 %
THB - Baht thailandese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,72 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,52 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,10 %
BYD CO LTD ORD 3,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,79 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,45 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -14,62 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,94
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,27