DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND

LU1054328791
90,66 EUR 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054328791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,370 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,37 %
Liquidità 9,12 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,20 %
Alta tecnologia 28,90 %
Beni di consumo 11,10 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,70 %
Cina 12,80 %
Hong Kong 7,20 %
Brasile 7,10 %
India 7,10 %
Sudafrica 5,10 %
Messico 4,30 %
Singapore 4,20 %
Indonesia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,31 %
USD - Dollaro americano 16,43 %
KRW - Won sudcoreano 15,54 %
BRL - Real brasiliano 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,80 %
ZAR - Rand sudafricano 4,31 %
MXN - Peso messicano 3,96 %
THB - Baht thailandese 1,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,70 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3,10 %
Byd Co Ltd 2,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,10 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 2,10 %
HDFC BANK LTD 2,10 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -6,13 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,15 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -10,47 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,89
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,44