DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD

LU1333038807
97,87 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1333038807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,70 %
Liquidità 5,99 %
Azioni 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 3,01 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 2,29 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 24-FEB-2028 1,75 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-DEC- 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 1,64 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,85
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,67