DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD

LU1333038807
98,49 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1333038807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,670 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,22 %
Liquidità 6,11 %
Azioni 3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-NOV-2041 2,38 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 2,30 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.18615% 24-FEB-2028 1,80 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,44 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.782% 01-FEB-2028 1,34 %
AMERICAN EXPRESS CO 3.125% 20-MAY-2026 1,30 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 0,87
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,83