DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD

LU1333038807
97,22 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1333038807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,560 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 3,71 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,27 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 2,17 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.97995% 24-FEB-2028 1,77 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 1,42 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,97 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,88
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,66