DWS Invest Euro High Yield Corp NC

LU0616840186
129,42 EUR 26/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 36,700 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,60 %
Beni di consumo 16,40 %
Alta tecnologia 16,20 %
Immobili 14,60 %
Settore finanziario 12,10 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,80 %
India 15,10 %
Singapore 10,60 %
Indonesia 3,90 %
Hong Kong 3,80 %
Isole Cayman 2,60 %
Cina 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,25 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,19 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,14 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,12 %
BAYER AG 5.375% 1,10 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,10 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,04 %
Lenzing AG 1,03 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -3,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -13,88 % -14,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,73 % -2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,02
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -