DWS Invest Euro High Yield Corp ND

LU0616840426
94,29 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,920 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 5,64 %
Paesi Pesi
Francia 14,50 %
Italia 12,10 %
Germania 11,10 %
Stati Uniti 10,10 %
Gran Bretagna 8,70 %
Spagna 8,50 %
Lussemburgo 6,60 %
Olanda 6,10 %
Irlanda 5,70 %
Svezia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Electricite De France S.A. 2,40 %
Telecom Italia S.P.A. 2,20 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Bayer 1,70 %
ZF Finance GmbH 1,50 %
Forvia SE 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Cellnex Telecom S.A. 1,30 %
Ford Motor Credit LLC 1,10 %
IQVIA Inc. 1,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 8,13 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,02
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -