DWS Invest Euro High Yield Corp ND

LU0616840426
90,86 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,040 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Francia 14,00 %
Italia 12,60 %
Germania 11,90 %
Spagna 9,20 %
Stati Uniti 9,10 %
Olanda 8,30 %
Gran Bretagna 7,80 %
Lussemburgo 7,80 %
Austria 2,50 %
Svizzera 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 2,50 %
Electricite De France S.A. 2,10 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,80 %
Telecom Italia S.P.A. 1,80 %
Italmatch Chemicals S.P.A. 1,50 %
Bayer 1,40 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Altice France S.A. 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Faurecia SE 1,30 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,02
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -