DWS Invest Euro High Yield Corp ND

LU0616840426
92,96 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,370 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,40 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Germania 15,50 %
Francia 12,70 %
Italia 11,10 %
Olanda 9,40 %
Gran Bretagna 8,70 %
Stati Uniti 8,60 %
Lussemburgo 7,00 %
Spagna 7,00 %
Austria 2,00 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,50 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Electricite De France S.A. 2,60 %
Telefonica Europe BV 2,20 %
The Chemours Co 1,50 %
Altice France Sa 1,40 %
Adler Group SA 1,40 %
Peach Property Finance GmbH 1,30 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Webuild SpA 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -8,65 % -8,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,15