DWS Invest Euro High Yield Corp ND

LU0616840426
91,71 EUR 01/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616840426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,730 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,60 %
Beni di consumo 16,40 %
Alta tecnologia 16,20 %
Immobili 14,60 %
Settore finanziario 12,10 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Germania 13,10 %
Francia 11,10 %
Italia 10,60 %
Olanda 9,30 %
Spagna 8,70 %
Stati Uniti 8,50 %
Gran Bretagna 8,40 %
Lussemburgo 7,40 %
Austria 2,50 %
Svizzera 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,18 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 2,30 %
Electricite De France S.A. 2,20 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,70 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Altice France S.A. 1,30 %
Bayer 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,20 %
The Chemours Co 1,20 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % -9,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % 0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -