DWS Invest Euro High Yield Corp NDQ

LU1054332397
87,72 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054332397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,75 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Germania 15,50 %
Francia 12,70 %
Italia 11,10 %
Olanda 9,40 %
Gran Bretagna 8,70 %
Stati Uniti 8,60 %
Lussemburgo 7,00 %
Spagna 7,00 %
Austria 2,00 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Electricite De France S.A. 2,60 %
Telefonica Europe BV 2,20 %
The Chemours Co 1,50 %
Altice France Sa 1,40 %
Adler Group SA 1,40 %
Peach Property Finance GmbH 1,30 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Webuild SpA 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,91 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -8,41 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,70 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,01
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,05