DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
91,95 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 35,120 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,87 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,58 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,32 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,84 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -19,00 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,29 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,47 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,68
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -