DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
92,28 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 48,020 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,82 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,64 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,07 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -16,83 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,97 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,43 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,67
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -