DWS Invest II European Top Dividend LC

LU0781237614
173,46 EUR 05/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 40,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,80 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,14 %
Servizi alle collettività 17,21 %
Settore finanziario 14,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,98 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Salute e farmacia 10,15 %
Telecomunicazioni 5,83 %
Paesi Pesi
Germania 19,70 %
Gran Bretagna 13,64 %
Francia 13,00 %
Svizzera 8,78 %
Danimarca 6,63 %
Finlandia 6,56 %
Norvegia 6,34 %
Svezia 6,17 %
Olanda 3,78 %
Italia 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,43 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
CHF - Franco svizzero 8,78 %
DKK - Corona danese 6,63 %
NOK - Corona norvegese 6,34 %
SEK - Corona svedese 6,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,13 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,83 %
NESTE OYJ ORD 2,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG 2,45 %
NOVARTIS AG ORD 2,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,26 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,18 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,87
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,87