DWS Invest II European Top Dividend LC

LU0781237614
185,06 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,600 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 4,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,25 %
Beni di consumo 16,46 %
Servizi alle collettività 13,35 %
Salute e farmacia 9,28 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Paesi Pesi
Germania 19,62 %
Gran Bretagna 13,24 %
Francia 12,19 %
Svizzera 7,22 %
Norvegia 7,18 %
Svezia 7,17 %
Finlandia 4,88 %
Danimarca 4,32 %
Olanda 3,96 %
Italia 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,36 %
GBP - Sterlina inglese 14,39 %
CHF - Franco svizzero 7,22 %
NOK - Corona norvegese 7,18 %
SEK - Corona svedese 7,17 %
DKK - Corona danese 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
PLN - Zloty polacco 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,93 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,51 %
BASF SE ORD 2,48 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,45 %
UNILEVER PLC ORD 2,37 %
VONOVIA SE ORD 2,33 %
ROCHE HOLDING AG 2,32 %
NORSK HYDRO ASA ORD 2,24 %
EURONEXT NV ORD 2,14 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,34 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,87
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,75