DWS Invest II Global Equity High Conviction Fd LD

LU0826452921
245,02 EUR 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826452921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,360 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,77 %
Beni di consumo 19,26 %
Salute e farmacia 17,44 %
Settore finanziario 11,37 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Industrie e servizi vari 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,44 %
Svizzera 6,52 %
Germania 6,35 %
Gran Bretagna 6,06 %
Corea del Sud 4,67 %
Francia 3,41 %
Irlanda 2,93 %
Cina 2,83 %
Israele 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,50 %
EUR - Euro 10,50 %
CHF - Franco svizzero 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,15 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,67 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,79 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,45 %
UNILEVER PLC ORD 3,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
AUTOZONE INC ORD 3,12 %
VISA INC ORD 3,12 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,52 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,30 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,39