DWS Invest II Global Equity High Conviction Fd LD

LU0826452921
256,20 EUR 18/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826452921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,820 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,33 %
Liquidità 5,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,38 %
Salute e farmacia 20,31 %
Beni di consumo 17,38 %
Settore finanziario 15,29 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,14 %
Germania 8,10 %
Svizzera 7,32 %
Cina 6,08 %
Corea del Sud 4,50 %
Gran Bretagna 3,32 %
Irlanda 2,57 %
Canada 2,14 %
Israele 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,32 %
EUR - Euro 8,21 %
CHF - Franco svizzero 7,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,08 %
KRW - Won sudcoreano 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,02 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,56 %
NESTLE SA ORD 5,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,50 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,64 %
UNILEVER PLC ORD 3,32 %
VISA INC ORD 3,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,98 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,66 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,06 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,95