DWS Invest Multi Strategy LC

LU0616843958
101,07 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616843958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,090 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,58 %
Azioni 10,69 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,24 %
Beni di consumo 2,20 %
Settore finanziario 1,35 %
Salute e farmacia 1,18 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Telecomunicazioni 0,29 %
Paesi Pesi
Germania 14,85 %
Francia 12,82 %
Belgio 11,44 %
Stati Uniti 11,20 %
Lussemburgo 8,51 %
Spagna 7,02 %
Olanda 4,73 %
Finlandia 2,23 %
Austria 0,62 %
Gran Bretagna 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,43 %
USD - Dollaro americano 21,83 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
DKK - Corona danese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPX JUN5 4800.0C 13,45 %
OESX JUN5 4400C 6,37 %
KFW .125% 07-NOV-2023 4,73 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 4,31 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15-JAN-2024 4,06 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 3,74 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,27 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 3,20 %
KFW .01% 05-MAY-2027 3,11 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,50
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,60