DWS Invest Multi Strategy LC

LU0616843958
100,71 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616843958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,10 %
Azioni 10,85 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,69 %
Beni di consumo 2,44 %
Salute e farmacia 1,61 %
Settore finanziario 1,53 %
Industrie e servizi vari 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Germania 22,34 %
Francia 16,66 %
Italia 9,34 %
Stati Uniti 9,17 %
Belgio 8,00 %
Spagna 6,90 %
Olanda 3,92 %
Lussemburgo 2,41 %
Portogallo 1,22 %
Gran Bretagna 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,93 %
USD - Dollaro americano 14,05 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
DKK - Corona danese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATHENA UI ANTEILKLASSE V 7,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 6,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JUL-2 5,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-AUG-2023 4,95 %
OESX DEC4 3900C 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,28 %
SPX DEC4 4400.0C 3,22 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % -1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,49
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,51