DWS Invest Multi Strategy LC

LU0616843958
101,88 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616843958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,93 %
Azioni 12,33 %
Liquidità 10,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,63 %
USD - Dollaro americano 14,92 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 11,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 9,02 %
SPX JUN4 4075.0C 8,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 7,64 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V 7,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 6,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 5,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 3,30 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,71 % -5,89 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % -3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % -1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,55
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,03