DWS Invest Multi Strategy LC

LU0616843958
102,40 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616843958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,01 %
Liquidità 38,08 %
Azioni 9,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,71 %
USD - Dollaro americano 8,73 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
DKK - Corona danese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 38,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 9,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 6,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 5,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 3,69 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 2,13 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,67
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -