DWS Invest Top Div ND

LU0544572786
161,08 EUR 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0544572786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 81,850 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,33 %
Liquidità 6,85 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,99 %
Salute e farmacia 14,95 %
Settore finanziario 13,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,98 %
Beni di consumo 8,89 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Telecomunicazioni 6,95 %
Alta tecnologia 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,75 %
Canada 10,86 %
Germania 7,12 %
Svizzera 6,73 %
Francia 5,41 %
Gran Bretagna 4,56 %
Giappone 4,11 %
Norvegia 3,37 %
Australia 2,89 %
Finlandia 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,53 %
EUR - Euro 16,20 %
CAD - Dollaro canadese 10,86 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,85 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,13 %
NUTRIEN LTD ORD 2,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,83 %
SHELL PLC ORD 2,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,31 %
TC ENERGY CORP ORD 2,29 %
MERCK & CO INC ORD 2,19 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,02 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,01 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 3,83 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,72
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,05