East Capital Global Frontier Markets A EUR Cap

LU1125674454
130,38 EUR 20/03/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,090 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 2,47 %
Obbligazioni 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,85 %
Beni di consumo 21,11 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Telecomunicazioni 8,67 %
Alta tecnologia 6,50 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,64 %
Slovenia 5,77 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 11,27 %
USD - Dollaro americano 11,24 %
EUR - Euro 10,28 %
TRY - Lira turca 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 8,99 %
FPT CORP ORD 7,46 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 5,56 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 5,15 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 4,61 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 4,21 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 4,17 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,78 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,63 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,45 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,11 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -10,77 % -15,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,77 % 7,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,00 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,88 %
Volatilità del benchmark 16,91 %
Beta 1,08
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,71