East Capital Global Frontier Markets A EUR Cap

LU1125674454
155,37 EUR 29/09/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 13,700 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,00 %
Beni di consumo 17,25 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Servizi alle collettività 10,17 %
Alta tecnologia 7,31 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,31 %
Slovenia 5,84 %
Turchia 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,42 %
GBP - Sterlina inglese 10,31 %
EUR - Euro 8,24 %
TRY - Lira turca 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 9,61 %
FPT CORP ORD 8,05 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 7,30 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 5,32 %
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HI 4,41 %
TBC BANK GROUP PLC ORD 4,41 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,91 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 3,57 %
HUMANSOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,34 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 2,76 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 11,80 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 18,43 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,89 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,21