East Capital Global Frontier Markets A EUR Cap

LU1125674454
134,41 EUR 01/12/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,090 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,73 %
Obbligazioni 6,61 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,98 %
Beni di consumo 20,81 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Telecomunicazioni 8,55 %
Alta tecnologia 8,37 %
Salute e farmacia 5,51 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,94 %
Slovenia 4,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,29 %
EUR - Euro 8,93 %
GBP - Sterlina inglese 7,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 7,70 %
FPT CORP ORD 7,32 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 5,01 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 4,63 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,62 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,92 %
SYSTEMS LTD ORD 3,77 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,70 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,48 %
HSBC BANK PLC 0% 09-NOV-2022 2,92 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -9,04 % -12,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -14,38 % -18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 1,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,95 %
Volatilità del benchmark 16,76 %
Beta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,11