East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
53,31 EUR 10/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
-4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (25/02/2022) 3,060 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,78 %
Servizi alle collettività 31,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,84 %
Beni di consumo 6,68 %
Alta tecnologia 5,23 %
Salute e farmacia 2,37 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Russia 58,85 %
Polonia 10,18 %
Cipro 5,73 %
Ungheria 4,83 %
Olanda 3,53 %
Turchia 2,43 %
Grecia 2,38 %
Austria 2,08 %
Slovenia 1,95 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 54,71 %
USD - Dollaro americano 16,01 %
PLN - Zloty polacco 10,95 %
EUR - Euro 6,92 %
HUF - Fiorino ungherese 4,83 %
TRY - Lira turca 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,30 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,08 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,96 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 6,14 %
OTP BANK NYRT ORD 4,83 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,21 %
OK RUSAL MKPAO ORD 3,74 %
NOVATEK PAO ORD 3,45 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,36 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,34 %

Performance in EUR (10/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -7,36 %
Rendimento a 3 mesi -27,07 % -6,92 %
Rendimento a 6 mesi -38,27 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -27,27 % 2,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,94 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,83 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,99 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,95 %
Volatilità del benchmark 21,16 %
Beta 1,20
Tracking error 3,79 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -