East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
66,59 EUR 25/11/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (25/02/2022) 7,030 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,53 %
Settore finanziario 17,13 %
Beni di consumo 6,05 %
Salute e farmacia 2,18 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Alta tecnologia 1,38 %
Industrie e servizi vari 0,92 %
Paesi Pesi
Russia 74,94 %
Cipro 9,40 %
Gran Bretagna 2,96 %
Olanda 2,27 %
Svezia 0,44 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 68,86 %
USD - Dollaro americano 22,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
EUR - Euro 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 9,79 %
GAZPROM PAO ORD 9,28 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,09 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,67 %
NOVATEK PAO ORD 5,29 %
OK RUSAL MKPAO ORD 5,23 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,91 %
AK ALROSA PAO ORD 4,73 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,18 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,41 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -7,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -8,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -2,04 %
Rendimento a 1 anno -42,60 % -14,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,45 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 8,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,59 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,24 %
Volatilità del benchmark 45,66 %
Beta 0,54
Tracking error 6,16 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -