Edmond de Rothschild Big Data B EUR

LU1380777133
156,77 EUR 05/10/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1380777133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,66 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,40 %
Telecomunicazioni 20,62 %
Industrie e servizi vari 12,87 %
Settore finanziario 12,19 %
Beni di consumo 4,83 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Salute e farmacia 2,96 %
Immobili 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,46 %
Area euro 26,36 %
Giappone 2,05 %
Europa 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,55 %
EUR - Euro 26,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 4,00 %
Alphabet Inc 3,98 %
NetApp 3,92 %
Akamai Technologies 3,80 %
Verizon Communications 3,70 %
Orange SA 3,62 %
Axa 3,51 %
Singapore Telecommunications 3,40 %
RANDSTAD HOLDING NV 3,23 %
SAP SE 3,17 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -13,56 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 17,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -