Edmond de Rothschild Big Data B EUR

LU1380777133
160,29 EUR 18/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1380777133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,97 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,20 %
Telecomunicazioni 20,34 %
Industrie e servizi vari 12,43 %
Settore finanziario 12,13 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Beni di consumo 4,29 %
Salute e farmacia 2,84 %
Immobili 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,97 %
Area euro 25,76 %
Giappone 1,88 %
Europa 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 26,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,54 %
JPY - Yen giapponese 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Orange SA 5,56 %
NetApp 4,08 %
Sailpoint Technologies Holding Inc 4,03 %
Akamai Technologies 3,77 %
Schlumberger 3,74 %
Axa 3,67 %
Fedex 3,62 %
Singapore Telecommunications 3,56 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 3,51 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,49 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,91 % -10,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % -10,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,51 % -24,41 %
Rendimento a 1 anno 6,12 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,75 % 19,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 18,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -