Edmond de Rothschild Big Data B EUR

LU1380777133
162,34 EUR 28/03/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
11,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1380777133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,39 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,44 %
Telecomunicazioni 20,75 %
Settore finanziario 13,75 %
Industrie e servizi vari 9,41 %
Salute e farmacia 5,07 %
Beni di consumo 3,64 %
Servizi alle collettività 3,56 %
Immobili 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,27 %
Area euro 28,20 %
Giappone 3,94 %
Europa 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,66 %
EUR - Euro 29,58 %
JPY - Yen giapponese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NetApp 4,07 %
Alphabet Inc 3,84 %
Akamai Technologies 3,63 %
Axa 3,58 %
Orange SA 3,57 %
Schlumberger 3,56 %
MATCH GROUP INC 3,55 %
Verizon Communications 3,55 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,53 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,52 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 5,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 16,83 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -11,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,80 % 20,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,20 % 17,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -