Edmond de Rothschild Emerging Bonds A USD

LU1160351034
891,67 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160351034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 6,19 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,44 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,81 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,84 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,56
Tracking error 4,11 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -