Edmond de Rothschild Emerging Sovereign A USD

LU1897607013
96,62 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1897607013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,660 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/31/19 SR: 5,23 %
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 5,23 %
TURKEY REP 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 4,13 %
TURKEY 6.75% 05/30/40 SR: 3,57 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 2,99 %
TDB BANK 5.38% 03/14/22 SR:3 2,92 %
EGYPT 6.88% 04/30/40 SR: 2,23 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 2,23 %
KERNEL HLDG 8.75% 01/31/22 SR: 2,16 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -10,73 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -15,79 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -