Edmond de Rothschild Equity Euro Core B EUR

LU1730855084
387,55 EUR 29/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1730855084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2023

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno 22,89 % 19,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,18 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 5,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 7,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 0,93
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,21